博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6691 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行(006848) 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1449元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.1754元 |
| 2026-06-22 | 1.1454元 | 1.1763元 |
| 2026-06-18 | 1.1456元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.1449元 | 1.1758元 |
| 2026-06-16 | 1.1438元 | 1.1747元 |
| 2026-06-15 | 1.1417元 | 1.1726元 |
| 2026-06-12 | 1.1415元 | 1.1724元 |
| 2026-06-11 | 1.1405元 | 1.1714元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1726元 |
| 2026-06-09 | 1.1430元 | 1.1739元 |
| 2026-06-08 | 1.1443元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.1453元 | 1.1762元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.1770元 |
| 2026-06-03 | 1.1454元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1462元 | 1.1771元 |
| 2026-05-29 | 1.1454元 | 1.1763元 |
| 2026-05-28 | 1.1452元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.1444元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.1422元 | 1.1731元 |
| 2026-05-25 | 1.1405元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1398元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1401元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1399元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1383元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1683元 |
| 2026-05-14 | 1.1373元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.1379元 | 1.1688元 |
| 2026-05-12 | 1.1371元 | 1.1680元 |
| 2026-05-11 | 1.1367元 | 1.1676元 |
| 2026-05-08 | 1.1355元 | 1.1664元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.1338元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.1657元 |
| 2026-04-29 | 1.1355元 | 1.1664元 |
| 2026-04-28 | 1.1338元 | 1.1647元 |
| 2026-04-27 | 1.1332元 | 1.1641元 |
| 2026-04-24 | 1.1343元 | 1.1652元 |
| 2026-04-23 | 1.1361元 | 1.1670元 |
| 2026-04-22 | 1.1375元 | 1.1684元 |
| 2026-04-21 | 1.1371元 | 1.1680元 |
| 2026-04-20 | 1.1370元 | 1.1679元 |
| 2026-04-17 | 1.1365元 | 1.1674元 |
| 2026-04-16 | 1.1346元 | 1.1655元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1651元 |
| 2026-04-14 | 1.1336元 | 1.1645元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1639元 |
| 2026-04-10 | 1.1369元 | 1.1626元 |