博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1476元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6459 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1476元 | 1.1837元 |
| 2026-08-28 | 1.1471元 | 1.1832元 |
| 2026-08-27 | 1.1473元 | 1.1834元 |
| 2026-08-26 | 1.1483元 | 1.1844元 |
| 2026-08-25 | 1.1489元 | 1.1850元 |
| 2026-08-24 | 1.1491元 | 1.1852元 |
| 2026-08-21 | 1.1483元 | 1.1844元 |
| 2026-08-20 | 1.1486元 | 1.1847元 |
| 2026-08-19 | 1.1491元 | 1.1852元 |
| 2026-08-18 | 1.1499元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.1486元 | 1.1847元 |
| 2026-08-14 | 1.1480元 | 1.1841元 |
| 2026-08-13 | 1.1478元 | 1.1839元 |
| 2026-08-12 | 1.1473元 | 1.1834元 |
| 2026-08-11 | 1.1473元 | 1.1834元 |
| 2026-08-10 | 1.1479元 | 1.1840元 |
| 2026-08-07 | 1.1472元 | 1.1833元 |
| 2026-08-06 | 1.1465元 | 1.1826元 |
| 2026-08-05 | 1.1457元 | 1.1818元 |
| 2026-08-04 | 1.1458元 | 1.1819元 |
| 2026-08-03 | 1.1452元 | 1.1813元 |
| 2026-07-31 | 1.1453元 | 1.1814元 |
| 2026-07-30 | 1.1446元 | 1.1807元 |
| 2026-07-29 | 1.1438元 | 1.1799元 |
| 2026-07-28 | 1.1435元 | 1.1796元 |
| 2026-07-27 | 1.1440元 | 1.1801元 |
| 2026-07-24 | 1.1443元 | 1.1804元 |
| 2026-07-23 | 1.1443元 | 1.1804元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.1808元 |
| 2026-07-21 | 1.1438元 | 1.1799元 |
| 2026-07-20 | 1.1437元 | 1.1798元 |
| 2026-07-17 | 1.1438元 | 1.1799元 |
| 2026-07-16 | 1.1433元 | 1.1794元 |
| 2026-07-15 | 1.1436元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.1432元 | 1.1793元 |
| 2026-07-13 | 1.1431元 | 1.1792元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1791元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.1793元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.1480元 | 1.1789元 |
| 2026-07-06 | 1.1475元 | 1.1784元 |
| 2026-07-03 | 1.1460元 | 1.1769元 |
| 2026-07-02 | 1.1459元 | 1.1768元 |
| 2026-07-01 | 1.1453元 | 1.1762元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1781元 |
| 2026-06-29 | 1.1482元 | 1.1791元 |
| 2026-06-26 | 1.1466元 | 1.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.1463元 | 1.1772元 |
| 2026-06-24 | 1.1449元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.1754元 |