博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1285元 (2026-03-12) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7089 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1285元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.1272元 | 1.1529元 |
| 2026-03-10 | 1.1272元 | 1.1529元 |
| 2026-03-09 | 1.1268元 | 1.1525元 |
| 2026-03-06 | 1.1289元 | 1.1546元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.1545元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.1544元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1533元 |
| 2026-03-02 | 1.1270元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1256元 | 1.1513元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.1508元 |
| 2026-02-25 | 1.1274元 | 1.1531元 |
| 2026-02-24 | 1.1279元 | 1.1536元 |
| 2026-02-13 | 1.1270元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.1269元 | 1.1526元 |
| 2026-02-11 | 1.1262元 | 1.1519元 |
| 2026-02-10 | 1.1258元 | 1.1515元 |
| 2026-02-09 | 1.1255元 | 1.1512元 |
| 2026-02-06 | 1.1235元 | 1.1492元 |
| 2026-02-05 | 1.1223元 | 1.1480元 |
| 2026-02-04 | 1.1215元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-02-02 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-01-30 | 1.1212元 | 1.1469元 |
| 2026-01-29 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-01-28 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-01-27 | 1.1209元 | 1.1466元 |
| 2026-01-26 | 1.1216元 | 1.1473元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1471元 |
| 2026-01-22 | 1.1202元 | 1.1459元 |
| 2026-01-21 | 1.1206元 | 1.1463元 |
| 2026-01-20 | 1.1194元 | 1.1451元 |
| 2026-01-19 | 1.1173元 | 1.1430元 |
| 2026-01-16 | 1.1171元 | 1.1428元 |
| 2026-01-15 | 1.1165元 | 1.1422元 |
| 2026-01-14 | 1.1160元 | 1.1417元 |
| 2026-01-13 | 1.1154元 | 1.1411元 |
| 2026-01-12 | 1.1146元 | 1.1403元 |
| 2026-01-09 | 1.1135元 | 1.1392元 |
| 2026-01-08 | 1.1134元 | 1.1391元 |
| 2026-01-07 | 1.1121元 | 1.1378元 |
| 2026-01-06 | 1.1127元 | 1.1384元 |
| 2026-01-05 | 1.1206元 | 1.1407元 |
| 2025-12-31 | 1.1206元 | 1.1407元 |
| 2025-12-30 | 1.1200元 | 1.1401元 |
| 2025-12-29 | 1.1200元 | 1.1401元 |
| 2025-12-26 | 1.1227元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.1225元 | 1.1426元 |
| 2025-12-24 | 1.1229元 | 1.1430元 |
| 2025-12-23 | 1.1233元 | 1.1434元 |