博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1272元 (2026-03-11) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7094 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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