博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6470 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0052 元 | 6,737.38万 | 35.03万元 | 0.45% | 1.41% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0052 元 | 2,205.38万 | 11.47万元 | 0.46% | |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0056 元 | 3,037.06万 | 17.01万元 | 0.50% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0064 元 | 8,469.37万 | 54.20万元 | 0.57% | 1.76% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0068 元 | 2,003.63万 | 13.62万元 | 0.59% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0069 元 | 2,317.89万 | 15.99万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |