博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6454 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行(006848) 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1443元 | 1.1804元 |
| 2026-07-23 | 1.1443元 | 1.1804元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.1808元 |
| 2026-07-21 | 1.1438元 | 1.1799元 |
| 2026-07-20 | 1.1437元 | 1.1798元 |
| 2026-07-17 | 1.1438元 | 1.1799元 |
| 2026-07-16 | 1.1433元 | 1.1794元 |
| 2026-07-15 | 1.1436元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.1432元 | 1.1793元 |
| 2026-07-13 | 1.1431元 | 1.1792元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1791元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.1793元 |
| 2026-07-08 | 1.1483元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.1480元 | 1.1789元 |
| 2026-07-06 | 1.1475元 | 1.1784元 |
| 2026-07-03 | 1.1460元 | 1.1769元 |
| 2026-07-02 | 1.1459元 | 1.1768元 |
| 2026-07-01 | 1.1453元 | 1.1762元 |
| 2026-06-30 | 1.1472元 | 1.1781元 |
| 2026-06-29 | 1.1482元 | 1.1791元 |
| 2026-06-26 | 1.1466元 | 1.1775元 |
| 2026-06-25 | 1.1463元 | 1.1772元 |
| 2026-06-24 | 1.1449元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1445元 | 1.1754元 |
| 2026-06-22 | 1.1454元 | 1.1763元 |
| 2026-06-18 | 1.1456元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.1449元 | 1.1758元 |
| 2026-06-16 | 1.1438元 | 1.1747元 |
| 2026-06-15 | 1.1417元 | 1.1726元 |
| 2026-06-12 | 1.1415元 | 1.1724元 |
| 2026-06-11 | 1.1405元 | 1.1714元 |
| 2026-06-10 | 1.1417元 | 1.1726元 |
| 2026-06-09 | 1.1430元 | 1.1739元 |
| 2026-06-08 | 1.1443元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.1453元 | 1.1762元 |
| 2026-06-04 | 1.1461元 | 1.1770元 |
| 2026-06-03 | 1.1454元 | 1.1763元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1462元 | 1.1771元 |
| 2026-05-29 | 1.1454元 | 1.1763元 |
| 2026-05-28 | 1.1452元 | 1.1761元 |
| 2026-05-27 | 1.1444元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.1422元 | 1.1731元 |
| 2026-05-25 | 1.1405元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1398元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1401元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1399元 | 1.1708元 |
| 2026-05-18 | 1.1383元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1374元 | 1.1683元 |