博时中债5-10农发行E
(023156.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模3,403.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-03-13) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.0002% (7085 / 7201)
相关基金: 主从基金: 博时中债5-10农发行A 、博时中债5-10农发行C
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博时中债5-10农发行E(023156) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时中债5-10农发行E.(023156) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时中债5-10农发行E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.12元3,403.33万3,037.06万元--
2025-09-301.12元9,489.09万8,469.37万元--
2025-06-301.15元2,304.17万2,003.63万元--
2025-03-311.13元2,623.16万2,317.89万元--

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