博时中债5-10农发行E (023156.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1443元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6454 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债5-10农发行(006848) 、博时中债5-10农发行C |
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博时中债5-10农发行E(023156) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 7,729.12万 | 6,737.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,498.92万 | 2,205.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,403.33万 | 3,037.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,489.09万 | 8,469.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,304.17万 | 2,003.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,623.16万 | 2,317.89万元 | -- |