中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2917元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (877 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数(023153) |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-21 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-13 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-09 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-03 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-02 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-01 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-26 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-25 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-24 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-06-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-22 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-18 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-15 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-09 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-06-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-05 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-04 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-01 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-29 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-21 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-19 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-15 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |