中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3263元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (877 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数(023153) |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-04 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-02 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-01 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-29 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-21 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-19 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-15 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-07 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-29 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-04-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-27 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-20 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-16 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-14 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-03 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-30 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |