中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2885元 (2026-02-13) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率28.84% (841 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,591.64万 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 4,591.64万 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 296.85万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 7.72万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,868.00万 | 58.58% |
| 金融业 | 625.72万 | 12.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.81万 | 5.90% |
| 采矿业 | 266.96万 | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.90万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.77万 | 2.26% |
| 建筑业 | 68.06万 | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 51.63万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.36万 | 1.03% |
| 房地产业 | 38.21万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 30.05万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.03万 | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 12.78万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.69万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.53万 | 0.17% |
| 综合 | 5.38万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61万 | 0.07% |
| 教育 | 2.16万 | 0.04% |
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