中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2427元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1040 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,267.48万 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 6,267.48万 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 332.42万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 332.42万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.96万 | 1.11% |
| 4 | 其他资产 | 16.83万 | 0.25% |
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