中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2449元 (2025-12-31) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率24.48% (848 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券中证A500指数C(023154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,318.59万 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 4,318.59万 | 93.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 254.49万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 58.86万 | 1.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,716.63万 | 58.65% |
| 金融业 | 553.96万 | 11.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.70万 | 6.49% |
| 采矿业 | 223.74万 | 4.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.91万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.35万 | 2.19% |
| 建筑业 | 68.17万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.53万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 45.42万 | 0.98% |
| 房地产业 | 44.39万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 26.31万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.81万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 13.47万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.38万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.64万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 3.08万 | 0.07% |
| 教育 | 2.10万 | 0.05% |
加载中......