中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3038元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率28.05% (771 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-16 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-14 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-13 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-03 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-02 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-30 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-23 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-20 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-19 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-17 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-16 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-03-13 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-11 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-10 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-06 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-04 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-02 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-27 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-02-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-02-09 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-30 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-29 | 1.3128元 | 1.3128元 |