中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3129元 (2026-02-26) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率31.28% (805 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-02-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-02-09 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-03 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-30 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-29 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-28 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-01-27 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-01-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-23 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-20 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-19 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-16 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-15 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-13 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-01-12 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-07 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-12-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-18 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |