中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2427元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1040 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-11 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-09-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-09-09 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-09-07 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-04 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-09-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-09-02 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-09-01 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-31 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-08-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-21 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-17 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-12 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-08-11 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-10 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-07 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-06 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-05 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-04 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-31 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-30 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-24 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-21 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-15 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-13 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-09 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |