中银证券中证A500指数C
(023154.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1,001.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.2427元 (2026-09-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (1040 / 6281)
相关基金: 主从基金: 中银证券中证A500指数A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中银证券中证A500指数C(023154) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中银证券中证A500指数C.(023154) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中银证券中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.39元1,001.98万719.30万元--
2026-03-311.22元1,278.42万1,045.66万元--
2025-12-311.24元648.31万520.77万元--
2025-09-301.24元357.82万288.98万元--
2025-06-301.03元858.45万835.31万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。