中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模648.31万元 (2025-12-31) 基金净值1.2763元 (2026-03-04) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.62% (794 / 5688)
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中银证券中证A500指数C(023154) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中银证券中证A500指数C.(023154) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.24元	648.31万	520.77万元	--
2025-09-30	1.24元	357.82万	288.98万元	--
2025-06-30	1.03元	858.45万	835.31万元	--