中银证券中证A500指数C
(023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申		基金经理张艺敏刘先政基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1,278.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.3508元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率30.63% (760 / 5852)
相关基金: 主从基金: 中银证券中证A500指数(023153)
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中银证券中证A500指数C(023154) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银证券中证A500指数C.(023154) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.22元1,278.42万1,045.66万元--
2025-12-311.24元648.31万520.77万元--
2025-09-301.24元357.82万288.98万元--
2025-06-301.03元858.45万835.31万元--

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