中银证券中证A500指数C (023154.jj ) 中证A500 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2449元 (2025-12-31) 基金经理张艺敏刘先政管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率24.48% (848 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券中证A500指数A |
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中银证券中证A500指数C(023154) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银证券中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023153 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-19 | |
| 总份额 | 3,712.64万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金通过股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银证券中证A500指数A | 中银证券中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023153 | 023154 |
| 子基金份额 | 3,423.66万 份 (2025-09-30) | 288.98万 份 (2025-09-30) |