估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券中证A500指数C
(023154.jj )
中证A500
(半年)
申
基金经理
张艺敏
刘先政
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-21
总资产规模
1,001.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2427
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.79%
(1040 / 6281)
相关基金:
主从基金:
中银证券中证A500指数A
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中银证券中证A500指数C(023154) - 基金投资策略和运作
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