兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1528元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率66.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (294 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF(530680) |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-01 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-11 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-28 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-16 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-31 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |