兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1518元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 持仓换手率66.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (258 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF(530680) |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-01 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-21 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |