兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (289 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-10-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-10-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-10-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-10-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-09-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-07 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-28 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-19 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-08-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |