兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1968元 (2026-01-09) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率54.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (162 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位简称：上证180指数ETF基金） |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-23 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-12 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-06 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |