兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2034元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率66.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.33% (248 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF(530680) |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.11亿 | 92.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 611.61万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 611.61万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.34万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.02% |
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