兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1573元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 持仓换手率66.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (271 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,914.59万 | 93.51% |
| 2 | 固定收益投资 | 543.50万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 543.50万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.92万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 52.86万 | 0.50% |
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