兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率8.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (289 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF |
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3,594.61万 | 3,004.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,621.97万 | 3,257.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4,378.35万 | 3,792.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,811.87万 | 5,015.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 9,262.14万 | 9,110.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.22亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-01-23 | -- | -- | 1.86亿元 | -- |