兴业上证180ETF联接A
(023148.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申		基金经理徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模3,621.97万元 (2026-03-31) 基金净值1.1889元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率66.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (266 / 1447)
相关基金: 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF(530680)
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兴业上证180ETF联接A(023148) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业上证180ETF联接A.(023148) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业上证180ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元3,621.97万3,257.17万元--
2025-12-311.15元4,378.35万3,792.09万元--
2025-09-301.16元5,811.87万5,015.42万元--
2025-06-301.02元9,262.14万9,110.90万元--
2025-03-310.99元1.22亿1.23亿元--
2025-01-23----1.86亿元--

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