兴业上证180ETF联接A (023148.jj ) 上证180 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1546元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率54.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (168 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证180ETF联接C目标基金: 兴业上证180ETF（证券简称：180E；扩位简称：上证180指数ETF基金） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业上证180ETF联接A(023148) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 兴业上证180ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023148 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-02-19 | |
| 总份额 | 1.57亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略：1、目标ETF投资策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、衍生品投资策略；8、参与融资与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证180指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业上证180ETF联接A | 兴业上证180ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023148 | 023149 |
| 子基金份额 | 5,015.42万 份 (2025-09-30) | 1.07亿 份 (2025-09-30) |