中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1660元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1600 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-31 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-22 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-16 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |