中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1951元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1379 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-19 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |