中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-03-09) 基金经理刘重晋成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1703 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-05 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-02-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-02-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-23 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-12 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |