中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1995元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.60% (1320 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接(023146)目标基金: 中金沪深300ETF(510320) |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-28 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-07 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-06 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-29 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-07 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |