中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0957元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (2348 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-10-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-10-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-10-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-09-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-22 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-21 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-09-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-09-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-31 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-27 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-25 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-21 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-18 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-31 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |