中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1772元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.51% (1242 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接(023146)目标基金: 中金沪深300ETF(510320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-23 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-16 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-15 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-07 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-24 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-22 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-18 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-16 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-11 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-01 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-28 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-05-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |