中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1660元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1600 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,060.15万 | 90.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.05万 | 6.64% |
| (其中) 债券 | 151.05万 | 6.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 62.31万 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 1.18万 | 0.05% |
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