中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1955元 (2026-01-07) 基金经理刘重晋成立以来分红再投入年化收益率19.55% (1427 / 5539) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,416.94万 | 89.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 305.18万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 305.18万 | 6.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 148.00万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 53.69万 | 1.09% |
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