中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1682元 (2025-12-26) 基金经理刘重晋成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1453 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 中金沪深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023146 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-09 | |
| 总份额 | 3,965.41万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。具体包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券和货币市场工具投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通证券出借业务投资策略；8、融资投资策略。详见《中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金，因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金沪深300ETF联接A | 中金沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023146 | 023147 |
| 子基金份额 | 3,223.09万 份 (2025-09-30) | 742.33万 份 (2025-09-30) |