中金沪深300ETF联接C (023147.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0986元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2291 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接A目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接C(023147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 893.00元 | 0.15% | 297.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 893.00元 | 0.15% | 297.00元 | 0.05% |
| 2026-06-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.25万元 | 0.15% | 4,163.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.25万元 | 0.15% | 4,163.00元 | 0.05% |