中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1796元 (2026-02-04) 基金经理刘重晋成立以来分红再投入年化收益率17.95% (1594 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-28 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-19 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-16 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-31 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-16 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-25 | 1.1302元 | 1.1302元 |