中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1999元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (1374 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF(510320) |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-02 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-29 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-26 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-25 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-06-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-15 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-03 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-28 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |