中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.47% (1365 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF(510320) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-12 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-28 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-22 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-31 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-19 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |