中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2169 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-10-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-28 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-09-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-09-09 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-14 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-08-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-08-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |