中金沪深300ETF联接A
(023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申		基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模1,643.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.73% (1218 / 6139)
相关基金: 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF(510320)
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金沪深300ETF联接A.(023146) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金沪深300ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元1,643.18万1,314.01万元--
2026-03-311.12元2,013.50万1,792.64万元--
2025-12-311.16元2,564.48万2,204.30万元--
2025-09-301.17元3,759.09万3,223.09万元--
2025-06-03----2.94亿元--

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