中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申	基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模2,564.48万元 (2025-12-31) 基金净值1.1886元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.85% (1363 / 5786)
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中金沪深300ETF联接A.(023146) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金沪深300ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	2,564.48万	2,204.30万元	--
2025-09-30	1.17元	3,759.09万	3,223.09万元	--
2025-06-03	--	--	2.94亿元	--