中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1208元 (2026-04-03) 基金经理刘重晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1757 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25万元 | 0.15% | 4,163.00元 | 0.05% |