中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申	基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模2,013.50万元 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.47% (1349 / 5904)
相关基金:	主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF(510320)
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中金沪深300ETF联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	1.25万元	0.15%	4,163.00元	0.05%