中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1328元 (2026-03-30) 基金经理刘重晋成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1686 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,115.10万 | 89.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 244.87万 | 7.04% |
| (其中) 债券 | 244.87万 | 7.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.54万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 1.35万 | 0.04% |
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