中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2148元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.47% (1349 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF(510320) |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,477.36万 | 90.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 160.95万 | 5.91% |
| (其中) 债券 | 160.95万 | 5.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.34万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,400.00 | 0.02% |
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