中金沪深300ETF联接A (023146.jj ) 沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率687.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2269 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金沪深300ETF联接C目标基金: 中金沪深300ETF |
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中金沪深300ETF联接A(023146) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 中金沪深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023146 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-09 | |
| 总份额 | 1,727.00万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金沪深300ETF联接A | 中金沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023146 | 023147 |
| 子基金份额 | 1,314.01万 份 (2026-06-30) | 412.98万 份 (2026-06-30) |