兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1627元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (1678 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强(023142) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证500指数增强C(023143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-28 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-06 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-28 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |