兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 申	基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模7,031.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1248 / 6219)
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兴全中证500指数增强C(023143) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全中证500指数增强C.(023143) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.25元	7,031.39万	5,647.25万元	--
2026-03-31	1.07元	8,931.65万	8,365.32万元	--
2025-12-31	1.04元	1.67亿	1.60亿元	--