兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (2654 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强A |
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兴全中证500指数增强C(023143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-10-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-10-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-10-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-10-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-23 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-09-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-09-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-02 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-31 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-20 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |