兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (2009 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强A |
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兴全中证500指数增强C(023143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-30 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-11 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-02-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-02-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-02-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |