兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1248 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强A |
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兴全中证500指数增强C(023143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-20 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-08-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |