兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (1968 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强(023142) |
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兴全中证500指数增强C(023143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-13 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-02 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-26 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-25 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-18 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-17 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-28 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-27 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-22 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |