兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1248 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强A |
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兴全中证500指数增强C(023143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 88.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,215.74万 | 7.53% |
| (其中) 债券 | 1,215.74万 | 7.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 575.12万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 7.68万 | 0.05% |
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