兴证全球中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1673元 (2026-01-27) 基金经理田大伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (1804 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强A |
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兴证全球中证500指数增强C(023143) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.27亿 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 3.27亿 | 85.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,014.34万 | 7.90% |
| (其中) 债券 | 3,014.34万 | 7.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,105.80万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 324.50万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 51.06% |
| 金融业 | 2,117.28万 | 5.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,166.26万 | 3.05% |
| 采矿业 | 1,040.06万 | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 694.40万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 667.00万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 658.41万 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 433.86万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 381.46万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 370.49万 | 0.97% |
| 建筑业 | 369.57万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.41万 | 0.31% |
| 房地产业 | 25.51万 | 0.07% |
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