兴全中证500指数增强C (023143.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0712元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (2304 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强A |
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兴全中证500指数增强C(023143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.16万元 | 0.60% | 15.79万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 63.16万元 | 0.60% | 15.79万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |