兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1588元 (2026-01-29) 基金经理田大伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1918 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全中证500指数增强A(023142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-14 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |