兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1973元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (1393 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 90.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,210.86万 | 5.76% |
| (其中) 债券 | 1,210.86万 | 5.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 683.75万 | 3.26% |
| 4 | 其他资产 | 15.45万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 61.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049.97万 | 5.00% |
| 采矿业 | 525.06万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 502.78万 | 2.39% |
| 金融业 | 435.31万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 412.98万 | 1.97% |
| 建筑业 | 265.93万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 258.25万 | 1.23% |
| 卫生和社会工作 | 146.66万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 111.01万 | 0.53% |
| 住宿和餐饮业 | 80.61万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.60万 | 0.38% |
| 房地产业 | 80.24万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76.63万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 72.01万 | 0.34% |
| 综合 | 13.94万 | 0.07% |
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