兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1211 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 88.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,215.74万 | 7.53% |
| (其中) 债券 | 1,215.74万 | 7.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 575.12万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 7.68万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 69.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062.82万 | 6.59% |
| 金融业 | 576.77万 | 3.57% |
| 采矿业 | 439.78万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 293.10万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191.90万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.59万 | 1.03% |
| 建筑业 | 122.52万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 85.91万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.32万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.66万 | 0.34% |
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