兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1025元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率651.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (1579 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-10-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-09-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-09-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-01 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-31 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-25 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |