兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1132元 (2026-04-08) 基金经理田大伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2103 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-24 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-02-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |