兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1211 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-14 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-07 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-31 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-07-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-14 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-03 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-02 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-01 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-29 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-22 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |