兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1476元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (1765 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-02 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-01 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-19 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |