兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2010元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (1477 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-19 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-12 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-29 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-14 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-23 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |