兴全中证500指数增强A
(023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申		基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模8,386.86万元 (2026-06-30) 基金净值1.1683元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1211 / 6219)
相关基金: 主从基金: 兴全中证500指数增强C
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兴全中证500指数增强A(023142) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴全中证500指数增强A.(023142) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴全中证500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元8,386.86万6,718.09万元--
2026-03-311.07元1.10亿1.02亿元--
2025-12-311.05元1.78亿1.70亿元--
2025-10-311.00元2.38亿2.38亿元--

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