兴全中证500指数增强A (023142.jj ) 中证500 (半年) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1114元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2189 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球中证500指数增强C |
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兴全中证500指数增强A(023142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |