国泰金龙债券D(023141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-25 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-20 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-11-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-12 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-06 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-10-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-10-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-10-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-10-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-10-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-10-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-09-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-09-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-09-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |