国泰金龙债券D (023141.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬茅利伟基金类型债券型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1900元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2958 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金龙债券(020002) 、国泰金龙债券C |
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国泰金龙债券D(023141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1900元 | 1.2137元 |
| 2026-07-23 | 1.1898元 | 1.2135元 |
| 2026-07-22 | 1.1899元 | 1.2136元 |
| 2026-07-21 | 1.1899元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.1897元 | 1.2134元 |
| 2026-07-17 | 1.1897元 | 1.2134元 |
| 2026-07-16 | 1.1896元 | 1.2133元 |
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.2131元 |
| 2026-07-14 | 1.1893元 | 1.2130元 |
| 2026-07-13 | 1.1892元 | 1.2129元 |
| 2026-07-10 | 1.1892元 | 1.2129元 |
| 2026-07-09 | 1.1892元 | 1.2129元 |
| 2026-07-08 | 1.1891元 | 1.2128元 |
| 2026-07-07 | 1.1887元 | 1.2124元 |
| 2026-07-06 | 1.1887元 | 1.2124元 |
| 2026-07-03 | 1.1883元 | 1.2120元 |
| 2026-07-02 | 1.1882元 | 1.2119元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.2119元 |
| 2026-06-30 | 1.1884元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.1885元 | 1.2122元 |
| 2026-06-26 | 1.1881元 | 1.2118元 |
| 2026-06-25 | 1.1880元 | 1.2117元 |
| 2026-06-24 | 1.1878元 | 1.2115元 |
| 2026-06-23 | 1.1875元 | 1.2112元 |
| 2026-06-22 | 1.1880元 | 1.2117元 |
| 2026-06-18 | 1.1873元 | 1.2110元 |
| 2026-06-17 | 1.1873元 | 1.2110元 |
| 2026-06-16 | 1.1869元 | 1.2106元 |
| 2026-06-15 | 1.1863元 | 1.2100元 |
| 2026-06-12 | 1.1855元 | 1.2092元 |
| 2026-06-11 | 1.1851元 | 1.2088元 |
| 2026-06-10 | 1.1851元 | 1.2088元 |
| 2026-06-09 | 1.1859元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.1852元 | 1.2089元 |
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.1857元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.1854元 | 1.2091元 |
| 2026-06-02 | 1.1857元 | 1.2094元 |
| 2026-06-01 | 1.1853元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.1850元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.2090元 |
| 2026-05-27 | 1.1849元 | 1.2086元 |
| 2026-05-26 | 1.1845元 | 1.2082元 |
| 2026-05-25 | 1.1842元 | 1.2079元 |
| 2026-05-22 | 1.1843元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.2079元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.2079元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.2077元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.2068元 |
| 2026-05-15 | 1.1821元 | 1.2058元 |