国泰金龙债券D
(023141.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理刘嵩扬茅利伟基金类型债券型成立日期2025-01-14总资产规模2.71亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1843元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3079 / 7297)
相关基金: 主从基金: 国泰金龙债券(020002) 、国泰金龙债券C
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国泰金龙债券D(023141) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰金龙债券D.(023141) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰金龙债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元2.71亿2.32亿元--
2025-12-311.18元1.72亿1.45亿元--
2025-09-301.18元9,597.73万8,163.42万元--
2025-06-301.17元4.02亿3.42亿元--
2025-03-311.16元1.86亿1.60亿元--

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