估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
国泰金龙债券D
(023141.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
刘嵩扬
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-14
总资产规模
2.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1883
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3000 / 7387)
相关基金:
主从基金:
国泰金龙债券(020002)
、
国泰金龙债券C
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国泰金龙债券D(023141) - 历史资产组合