估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰金龙债券D
(023141.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
刘嵩扬
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-14
总资产规模
1.72亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1788
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3392 / 7240)
相关基金:
主从基金:
国泰金龙债券A
、
国泰金龙债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国泰金龙债券D(023141) - 历史资产组合