国泰金龙债券D(023141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1779元 | 1.2016元 |
| 2026-04-10 | 1.1779元 | 1.2016元 |
| 2026-04-09 | 1.1767元 | 1.2004元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.2006元 |
| 2026-04-07 | 1.1744元 | 1.1981元 |
| 2026-04-03 | 1.1733元 | 1.1970元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1960元 |
| 2026-04-01 | 1.1732元 | 1.1969元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.1947元 |
| 2026-03-30 | 1.1727元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.1731元 | 1.1968元 |
| 2026-03-26 | 1.1722元 | 1.1959元 |
| 2026-03-25 | 1.1732元 | 1.1969元 |
| 2026-03-24 | 1.1706元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.1669元 | 1.1906元 |
| 2026-03-20 | 1.1688元 | 1.1925元 |
| 2026-03-19 | 1.1692元 | 1.1929元 |
| 2026-03-18 | 1.1714元 | 1.1951元 |
| 2026-03-17 | 1.1682元 | 1.1919元 |
| 2026-03-16 | 1.1712元 | 1.1949元 |
| 2026-03-13 | 1.1688元 | 1.1925元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.1924元 |
| 2026-03-11 | 1.1689元 | 1.1926元 |
| 2026-03-10 | 1.1687元 | 1.1924元 |
| 2026-03-09 | 1.1683元 | 1.1920元 |
| 2026-03-06 | 1.1687元 | 1.1924元 |
| 2026-03-05 | 1.1684元 | 1.1921元 |
| 2026-03-04 | 1.1683元 | 1.1920元 |
| 2026-03-03 | 1.1681元 | 1.1918元 |
| 2026-03-02 | 1.1682元 | 1.1919元 |
| 2026-02-27 | 1.1673元 | 1.1910元 |
| 2026-02-26 | 1.1672元 | 1.1909元 |
| 2026-02-25 | 1.1679元 | 1.1916元 |
| 2026-02-24 | 1.1679元 | 1.1916元 |
| 2026-02-13 | 1.1667元 | 1.1904元 |
| 2026-02-12 | 1.1666元 | 1.1903元 |
| 2026-02-11 | 1.1664元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.1665元 | 1.1902元 |
| 2026-02-09 | 1.1660元 | 1.1897元 |
| 2026-02-06 | 1.1654元 | 1.1891元 |
| 2026-02-05 | 1.1648元 | 1.1885元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.1886元 |
| 2026-02-03 | 1.1645元 | 1.1882元 |
| 2026-02-02 | 1.1639元 | 1.1876元 |
| 2026-01-30 | 1.1643元 | 1.1880元 |
| 2026-01-29 | 1.1647元 | 1.1884元 |
| 2026-01-28 | 1.1647元 | 1.1884元 |
| 2026-01-27 | 1.1646元 | 1.1883元 |
| 2026-01-26 | 1.1647元 | 1.1884元 |
| 2026-01-23 | 1.1650元 | 1.1887元 |