国泰金龙债券D (023141.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬茅利伟基金类型债券型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1855元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3101 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰金龙债券(020002) 、国泰金龙债券C |
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国泰金龙债券D(023141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1855元 | 1.2092元 |
| 2026-06-11 | 1.1851元 | 1.2088元 |
| 2026-06-10 | 1.1851元 | 1.2088元 |
| 2026-06-09 | 1.1859元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.1852元 | 1.2089元 |
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.1857元 | 1.2094元 |
| 2026-06-03 | 1.1854元 | 1.2091元 |
| 2026-06-02 | 1.1857元 | 1.2094元 |
| 2026-06-01 | 1.1853元 | 1.2090元 |
| 2026-05-29 | 1.1850元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.1853元 | 1.2090元 |
| 2026-05-27 | 1.1849元 | 1.2086元 |
| 2026-05-26 | 1.1845元 | 1.2082元 |
| 2026-05-25 | 1.1842元 | 1.2079元 |
| 2026-05-22 | 1.1843元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.2079元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.2079元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.2077元 |
| 2026-05-18 | 1.1831元 | 1.2068元 |
| 2026-05-15 | 1.1821元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.1821元 | 1.2058元 |
| 2026-05-13 | 1.1824元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.1820元 | 1.2057元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.1817元 | 1.2054元 |
| 2026-05-07 | 1.1816元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.1814元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1812元 | 1.2049元 |
| 2026-04-29 | 1.1812元 | 1.2049元 |
| 2026-04-28 | 1.1805元 | 1.2042元 |
| 2026-04-27 | 1.1804元 | 1.2041元 |
| 2026-04-24 | 1.1808元 | 1.2045元 |
| 2026-04-23 | 1.1810元 | 1.2047元 |
| 2026-04-22 | 1.1812元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.1807元 | 1.2044元 |
| 2026-04-20 | 1.1804元 | 1.2041元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.1799元 | 1.2036元 |
| 2026-04-15 | 1.1788元 | 1.2025元 |
| 2026-04-14 | 1.1788元 | 1.2025元 |
| 2026-04-13 | 1.1779元 | 1.2016元 |
| 2026-04-10 | 1.1779元 | 1.2016元 |
| 2026-04-09 | 1.1767元 | 1.2004元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.2006元 |
| 2026-04-07 | 1.1744元 | 1.1981元 |
| 2026-04-03 | 1.1733元 | 1.1970元 |
| 2026-04-02 | 1.1723元 | 1.1960元 |
| 2026-04-01 | 1.1732元 | 1.1969元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.1947元 |