国泰金龙债券D(023141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1654元 | 1.1891元 |
| 2026-02-05 | 1.1648元 | 1.1885元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.1886元 |
| 2026-02-03 | 1.1645元 | 1.1882元 |
| 2026-02-02 | 1.1639元 | 1.1876元 |
| 2026-01-30 | 1.1643元 | 1.1880元 |
| 2026-01-29 | 1.1647元 | 1.1884元 |
| 2026-01-28 | 1.1647元 | 1.1884元 |
| 2026-01-27 | 1.1646元 | 1.1883元 |
| 2026-01-26 | 1.1647元 | 1.1884元 |
| 2026-01-23 | 1.1650元 | 1.1887元 |
| 2026-01-22 | 1.1646元 | 1.1883元 |
| 2026-01-21 | 1.1639元 | 1.1876元 |
| 2026-01-20 | 1.1633元 | 1.1870元 |
| 2026-01-19 | 1.1632元 | 1.1869元 |
| 2026-01-16 | 1.1630元 | 1.1867元 |
| 2026-01-15 | 1.1625元 | 1.1862元 |
| 2026-01-14 | 1.1619元 | 1.1856元 |
| 2026-01-13 | 1.1622元 | 1.1859元 |
| 2026-01-12 | 1.1626元 | 1.1863元 |
| 2026-01-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-29 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-19 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-01 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |