国泰金龙债券D (023141.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理刘嵩扬茅利伟基金类型债券型成立日期2025-01-14总资产规模1.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1803元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3185 / 7245)
相关基金:	主从基金: 国泰金龙债券A 、国泰金龙债券C
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国泰金龙债券D(023141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-27

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数据起始于2020年。

国泰金龙债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-27	--	0.40%	--	0.10%
2025-01-14	--	0.40%	--	0.10%