民生加银中证全指指数增强C (023120.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2151元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1232 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强(023119) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证全指指数增强C(023120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-17 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-14 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-08 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-02 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-01 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-29 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-25 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-18 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-12 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-09 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-02 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-26 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-25 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-22 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-21 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-20 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-18 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-15 | 1.3747元 | 1.3747元 |