民生加银中证全指指数增强C(023120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-10-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-09-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-09-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-09-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-18 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-09-17 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-16 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-14 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-09-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-09 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-07 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-31 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-08-28 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-08-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-26 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-06 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |