民生加银中证全指指数增强C (023120.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (938 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强(023119) |
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民生加银中证全指指数增强C(023120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-18 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-12 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-09 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-02 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-26 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-25 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-22 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-21 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-20 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-18 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-15 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-14 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-13 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-11 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-08 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-06 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-30 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-28 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-27 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-23 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-21 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-20 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-16 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-14 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-13 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-09 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-04-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |