民生加银中证全指指数增强C(023120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-19 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-13 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-08-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-06 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-08-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-27 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-22 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-17 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-15 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-14 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-08 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-02 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-01 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-30 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-29 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-25 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-18 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |