民生加银中证全指指数增强C
(023120.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申		基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模2,701.15万元 (2026-03-31) 基金净值1.3814元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率31.55% (847 / 5914)
相关基金: 主从基金: 民生加银中证全指指数增强(023119)
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民生加银中证全指指数增强C(023120) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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民生加银中证全指指数增强C.(023120) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.26元2,701.15万2,135.64万元--
2025-12-311.25元2,497.66万1,995.89万元--
2025-09-301.22元2,943.34万2,416.94万元--
2025-06-301.05元3,263.52万3,100.73万元--

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