民生加银中证全指指数增强C (023120.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模2,943.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.3085元 (2026-01-09) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.86% (765 / 5560)
相关基金:	主从基金: 民生加银中证全指指数增强A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

民生加银中证全指指数增强C(023120) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

民生加银中证全指指数增强C.(023120) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

民生加银中证全指指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	2,943.34万	2,416.94万元	--
2025-06-30	1.05元	3,263.52万	3,100.73万元	--