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公告
民生加银中证全指指数增强C
(023120.jj )
中证全指
(半年)
申
基金经理
何江
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-21
总资产规模
1,855.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1486
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.27%
(1567 / 6377)
相关基金:
主从基金:
民生加银中证全指指数增强A
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民生加银中证全指指数增强C(023120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.39
元
1,855.22万
1,332.49万
元
--
2026-03-31
1.26
元
2,701.15万
2,135.64万
元
--
2025-12-31
1.25
元
2,497.66万
1,995.89万
元
--
2025-09-30
1.22
元
2,943.34万
2,416.94万
元
--
2025-06-30
1.05
元
3,263.52万
3,100.73万
元
--