民生加银中证全指指数增强C (023120.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3702元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% (804 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强(023119) |
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民生加银中证全指指数增强C(023120) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 309.00 | 1.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 217.00 | 3.81万元 | -- |