民生加银中证全指指数增强C (023120.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3744元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率28.83% (932 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强(023119) |
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民生加银中证全指指数增强C(023120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |