景顺长城衡益混合(023115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-08 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-07 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |