景顺长城衡益混合(023115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-31 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-19 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-11-14 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |