景顺长城衡益混合(023115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-08 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-07 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-31 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-27 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-20 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-27 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |